הדס ארזים שקל פלוס 0-2 שנים

יתרונות ההשקעה באפיק השקלי לטווח הקצר 1. הריבית הגלומה באג"ח השקלי הקצר גבוהה יותר מהריבית על הפיקדונות בבנקים. 2. להערכתנו, בתקופה זו בה צפויה הריבית במשק לעלות, ההשקעה באפיק לטווח קצר מצמצמת את הסיכון עבור משקיע. 3. להערכתנו, ביצועי האפיק במהלך המשבר בשווקים מראים כי האפיק הפגין יציבות יחסית. מטרת הקרן 1. לאפשר למשקיע ליהנות מבסיס השקעה סולידי הכולל אג"ח ממשלתיות שקליות לטווח קצר. אפיק השקעה זה מהווה לפחות 85% מנכסי הקרן. 2. להשיג תשואה עודפת* באמצעות חשיפה סלקטיבית למניות בהמלצת מחלקת המחקר של הדס ארזים (אפיק זה לא יעלה על 10% מנכסי הקרן). 3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בשיעור העולה על 310%.
התפלגות השקעות הקרן 31/7/2010

1. (1A) - חשיפה של עד 10% למט"ח ועד 10% למניות. 2. שמה הקודם של הקרן: הדס-ארזים (00) כספית מוגנת.3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה (אג"ח נמוך יותר מ- BBB- או דירוג מקביל לו שאינו מדורג בכלל) בשיעור העולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות הכלול בפרופיל החשיפה שלה. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג""ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. **החל ממועד 1/5/2010 דמי ניהול מנהל הקרן יעלו ל0.9% מהשווי השנתי של נכסי הקרן. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים המיידיים.