גילוי נאות

הדס ארזים בע"מ הנו בית ההשקעות העוסק במישרין ובעקיפין, במגוון תחומי פעילות בשוק ההון לרבות בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך בנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמו בניהול תיקי השקעות, במתן שירותי ניהול השקעות לקרנות נאמנות*, בניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, בניהול קרנות פנסיה, בנוסף, הדס ארזים בע"מ ו/או חברות הקשורות אליה ("החברות") מודיעות בזאת, כי לחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה וכן זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן:

1. לקופות הגמל המנוהלות על ידי חברת הדס מרכנתיל קופות גמל בע"מ המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת כנ"ל.
2. לקרן הפנסיה החדשה "איילון פסגה" במסלול "הדס איילון" המנוהלת על ידי איילון חב' לביטוח בע"מ וספרינג ניהול קרן פנסיה בע"מ.
3. לקרנות הנאמנות תחת שם החברה המנוהלות ע"י איילון קרנות נאמנות בע"מ בהם הדס ארזים ניהול תיקים בע"מ משמש כמנהל ההשקעות והמפורטות בחלק "קרנות נאמנות" באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת כנ"ל..
4. החברות הפועלות כאמור כ"משווק השקעות" (ולא כ"יועץ השקעות") עשויות לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברות רשאיות להעדיף נכסים פיננסים אשר לחברות יש זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לחברות אין זיקה אליהם.
   

כמו כן, מי מהחברות הנ"ל ו/או חברות בבית ההשקעות עשויות לפעול כמפורט להלן:

1. לקבל עמלות הפצה, ניהול ועמלות בגין רכישת ניירות ערך עבור הלקוח בהנפקות בהן משתתף בית ההשקעות.
2. זכאיות לעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בתיק הלקוח וכן בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור מנהל הקרן והחברה המנהלת קופות גמל.
3. זכאיות לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידן עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או במסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם.
4. עובדיהן ו/או מי מטעמן, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים שהן גובות מהלקוח עבור שירותיהן.
5. לעסוק בבנקאות להשקעות ולקבל עמלה מצדדים שלישיים בגין קשירת עסקאות בבורסה ו/או מחוץ לבורסה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים אשר תיווכו בעסקה נשוא ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים.
6. לשמש כמפיץ לניירות ערך שהוצעו לציבור.
7. זכאיות לעמלות בגין רכישת ני"ע מהנפקה על-פי תשקיף.
8. לחברות במסגרת פעילותן בבית ההשקעות עשויות להיות חברות קשורות נוספות ומכאן שלחברות תהיה זיקה אליהן. החברות תהיינה רשאיות לבצע עסקאות בניירות ערך המונפקים על ידי חברות קשורות אלו, על אף זיקתן אליהן כאמור, וזאת כל עוד העסקאות נעשות משיקולים מקצועיים לטובת הלקוח.

*מנהל הקרן הוא איילון קרנות נאמנות בע"מ