|
הדס ארזים (00)1 אג"ח בנקים ופיננסים ללא מניות , אג"ח בארץ, חברות והמרה, אחר מס' ני"ע 5113626
|
|
|
לאפשר חשיפה לשוק האג"ח עם פוטנציאל לייצר תשואה עודפת* על פני פיקדון בנקאי/תוכנית חיסכון. |
|
לאפשר השקעה בפיזור גבוה באג"ח של הבנקים, חברות הביטוח ומוסדות פיננסים ישראלים (מהווה לפחות 75% מנכסי הקרן). |
|
|
|
הקרן מחזיקה חלק ניכר מנכסיה באג"ח בנקאיים שסיכון המנפיק שלהם לא שונה מהותית מהסיכון הגלום בפיקדון בנקאי רגיל, אולם הם משקפים ריבית גלומה גבוהה יותר לאורך זמן. |
|
פיזור רחב ופוטנציאל גבוה: נכון לתחילת שנת 2010 סקטור הפיננסים כלל 90 סדרות אג"ח במח"מ ממוצע של 4.2 בתשואה פנימית של 3.4% לעומת אג"ח במדד תל בונד 20 עם מח"מ משוקלל של 5.3 ותשואה פנימית של 3%. |
|
הקרן משקיעה באג"ח עם דירוג השקעה בלבד3 |
|
|
|
|
|
1.הקרן מסווגת 0 – ללא חשיפה למניות.הקרן מסווגת 0 – ללא חשיפה למט"ח. 2. התחייבות עד ל-30.6.10. החל מיום 1.7.2010 ועד למתן הודעה אחרת, יהיה שכרו השנתי של מנהל הקרן בשיעור של 1.1% משווי הקרן.
אין בתשואות הקרן בעבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. *אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא.3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה (אג"ח בדירוג נמוך יותר מ- BBB- או דירוג מקביל לו או שאינו מדורג כלל) בשיעור העולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות הכלול בפרופיל החשיפה שלה. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב במחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים מיידיים.
|